场内交易的外汇衍生品_长沙股票交易员

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拟与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间,在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。拟与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币,按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。形成带有一定执行条件的外汇产品,以满足特定的保值需求。拟与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率,并在约定时间内以约定利率完成利息交割。货币互换:拟与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率,并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。预计占用资金管理:公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。无须提交公司股东大会审议。公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据,公司将结合外汇收支实际及计划,适时选择合适的外汇衍生品,适当选择净额交割衍生品,保证在交割时拥有足额资金供清算,所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。

幅员辽阔,也是世界第五大国,其面积也仅次于俄罗斯、加拿大、巴西物产丰富,拥有辽阔的可耕地和广袤的雨林,经济实力居南美洲首位,世界第十。人口众多,人口数居世界第五。巴西拥有南美洲最完善的产业体系,其经济发展对南美洲乃至全球经济都具有重要影响。而且巴西国内规模庞大的衍生品交易促使巴西在全球衍生品交易中扮演的角色也愈加重要。对外公布合并意向和操作细节,巴西央行以及巴西反垄断机构的批准,正式着手两大交易所之间的业务、资源的重新整合。合并正式完成,美洲第二大交易所,如果说合并前的两家交易所比较传统的话,它的“新”体现在一体化的程度。从服务内容看,从股票、债券、外汇到衍生品的交易,各部分功能一应俱全。借助这个平台,提供一体化的服务,便于发挥交易所的动态证券服务。涵盖股票、债券、外汇等现货交易品种,两者功能的融合,不仅有助于降低交易所运营的成本,提高交易所运营的效率,与此同时,借助交易内部平台,场外交易产品登记、两大交易所的强强联合,能够在交易所内部形成合力,统一经营、管理、资源的整合,达到规模效应。

场内交易的外汇衍生品_长沙股票交易员

在采购方面的关联交易,非关联方股东的利益不会产生不利影响,也不会损害中小股东的利益。公司也不会对关联方形成较大的依赖。为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险,并通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险,实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应,公司拟开展外汇衍生品交易业务,互换、衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。为规避进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险,公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内:利率互换、进行平仓操作的仅按建仓金额单边计算该笔业务操作金额),故无需经公司股东大会审议批准,公司董事会授权公司相关部门开展此项业务,公司董事会作为总决策机构,明确财务管理部负责方案制定、交易命令执行和核算,采购供应部负责方案申请与执行,财务部负责内控风险管理。

结合公司外汇资金交易管理制度的要求,现将相关情况说明如下:尚需提交股东大会审议。本次拟开展的外汇衍生品交易业务不构成关联交易。为规避上述两项业务的汇率风险,公司有必要开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务以规避进出口业务汇率风险、调剂资金余缺为目的,有可能产生亏损,不存在履约风险;当交易银行公司的外汇资金交易合约选择资信好的商业银行,基本不需考虑其倒闭所带来的违约风险。同时相关外汇资金交易将采用银行授信的方式进行操作,同时在具体业务操作过程中,实行财务部操作、审计部监督的独立操作模式。每笔外汇交易业务实行三级审批制度,即需财务部外汇业务主管、会计机构负责人和财务负责人的审批同意后方可执行,公允价值基本按照合约银行提供的价格厘定,公司对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

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